Accounting (macOS) 使用手册

简介

Accounting是一个快捷的记账工具，可以方便快捷的记录每一笔交易，是家庭财务管理的好帮手。

Accounting现已推出macOS和iOS两个版本，iOS版本手册见Accounting 2.0 (iOS)。

Accounting支持借记、贷记、理财、贷款4类账户，可以自定义类别对每笔交易进行分类，支持分类查询和统计。

• 借记账户可以理解为普通现金账户，例如银行储蓄卡账户、现金、支付宝/微信钱包、加油卡、购物卡等；
• 贷记账户可以用于信用卡，手机后付费账户等，Accounting可以自动提醒出单和还款，以及年刷卡次数和到期换卡等；
• 理财账户用于管理定期理财类账户，可以自动计算收益并提醒赎回；
• 贷款账户可以管理房贷车贷等，支持等额本金和等额本息两种还款方式，可以自动计算每期还款额和本金、利息，并自动提醒。

对于周期性交易，如工资、保险、还贷、信用卡还款、缴费等，可以添加计划（也可以通过交易快速生成计划）进行管理，入账后自动延到下一期。

Accounting还会对所有可预期的交易进行提醒，例如理财到期、卡片到期、信用卡还款、信用卡年刷卡次数不足、 账户余额不足（不足以支付计划内的交易）等等。

Accounting的数据保存在用户设备中，并通过用户的iCloud账户在不同设备及平台间共享，不在任何第三方服务器存储，保证用户的隐私安全。

主窗口

通过边栏按钮可以进入不同的页面，若边栏隐藏，可通过菜单“显示”-“开关边栏”切换显示。

记账

“记账”页面左侧是账户列表，上方工具栏依次是贷记账户（C）、借记账户（D）、理财账户（F）、贷款账户（L）和已关闭账户（停止图标）的快捷按钮，以及账户拥有者和发行方的下拉菜单，用于过滤显示在列表的账户，工具栏最右侧的信息按钮用于显示选择账户的详细信息。下方状态栏依次是添加和删除账户的快捷按钮，右侧是列表中账户数量和余额总和。

“记账”页面右侧在左侧账户列表中没有账户被选择时，显示Accounting的版本信息和一年内的收支汇总；如果选择了账户，则显示与该账户关联的交易明细，上方工具栏有“记账”和“修改”交易明细的快捷按钮。列表上面的部分是交易明细过滤设置，可以对交易明细的关联账户方式、日期、类别、金额范围以及描述等进行过滤。下方状态栏右侧是交易明细列表中交易明细的数量和金额总和。


记账

计划

“计划”页面左侧是账户多选列表，上方工具栏依次是贷记账户（C）、借记账户（D）、理财账户（F）、贷款账户（L）和已关闭账户（停止图标）的快捷按钮，以及账户拥有者和发行方的下拉菜单，用于过滤显示在列表的账户，工具栏最右侧是全选和全不选快捷按钮。下方状态栏右侧是列表中选中的账户数量和余额总和。

“计划”页面右侧是计划列表，如果未选择左侧账户，则显示全部计划；如果选择了左侧账户（可多选），则显示已选择账户相关联的计划。计划按月份分组显示。上方工具栏有“入账“、”修改“和“增加”快捷按钮，上方工具栏最右侧“全部”快捷按钮可以取消左侧账户的选择，显示全部计划。下方状态栏右侧是列表中计划的数量。


计划

提醒

“提醒“页面左侧是账户多选列表，上方工具栏依次是贷记账户（C）、借记账户（D）、理财账户（F）、贷款账户（L）和已关闭账户（停止图标）的快捷按钮，以及账户拥有者和发行方的下拉菜单，用于过滤显示在列表的账户，工具栏最右侧是全选和全不选快捷按钮。下方状态栏右侧是列表中选中的账户数量和余额总和。

“提醒“页面右侧是提醒列表，如果未选择左侧账户，则显示全部提醒；如果选择了左侧账户（可多选），则显示已选择账户相关联的提醒。提醒按月份分组显示。上方工具栏有“处理”和”刷新“快捷按钮，工具栏最右侧“全部”按钮可以取消左侧账户的选择，显示全部提醒。下方状态栏右侧是列表中提醒的数量。


提醒

统计

“统计“页面左侧是统计设置，上方工具栏依次是贷记账户（C）、借记账户（D）、理财账户（F）、贷款账户（L）和已关闭账户（停止图标）的快捷按钮，以及账户拥有者和发行方的下拉菜单，用于过滤显示在列表的账户，工具栏最右侧是全选和全不选快捷按钮。下方状态栏右侧是账户列表中账户数量和余额总和。

统计设置从上到下依次是账户列表、明细过滤和分类统计。从账户列表选择了账户（可多选），设置了明细过滤，点击“开始”按钮后，分类统计信息会显示（或更新）在统计设置的最下方。

“统计”页面右侧是子类别统计信息和交易明细。上方工具栏的“显示明细“复选框勾选后，会显示统计设置限定的交易明细。如果未选择左侧分类统计信息中的类别，提示选择一个类别；如果选择了分类统计信息中的一个类别，则显示此类别的交易明细；如果选择子类别统计信息中的一个子类别，则只显示此子类别的所有交易明细。下方状态栏右侧是交易明细的数量和金额总和。


统计

颜色约定

为了便于识别，不同账户类型显示颜色如下：

• 贷记账户
• 借记账户
• 理财账户
• 贷款账户

已关闭账户显示颜色如下：

• 已关闭账户

交易金额显示颜色如下：

• 支出金额
• 收入金额

快速操作

增加账户

增加借记账户

1. 点击左侧边栏的“记账”按钮进入记账页面（若边栏隐藏，可通过菜单“显示”-“开关边栏”切换显示）；
2. 点击账户列表下方的”+“按钮；
3. 在“账户类型”下拉框中选择“借记账户”；
4. 填写账户名称和其他账户信息，红色为必填内容；


增加借记账户

5. 点击“确定”按钮完成。

增加贷记账户

1. 点击左侧边栏的“记账”按钮进入记账页面（若边栏隐藏，可通过菜单“显示”-“开关边栏”切换显示）；
2. 点击账户列表下方的”+“按钮；
3. 在“账户类型”下拉框中选择“贷记账户”；
4. 填写账户名称和其他账户信息，红色为必填内容；


增加贷记账户

5. 点击“确定”按钮完成。

增加理财账户

1. 点击左侧边栏的“记账”按钮进入记账页面（若边栏隐藏，可通过菜单“显示”-“开关边栏”切换显示）；
2. 点击账户列表下方的”+“按钮；
3. 在“账户类型”下拉框中选择“理财账户”；
4. 填写账户名称和其他账户信息，红色为必填内容；


增加理财账户

5. 点击“确定”按钮完成。

增加贷款账户

1. 点击左侧边栏的“记账”按钮进入记账页面（若边栏隐藏，可通过菜单“显示”-“开关边栏”切换显示）；
2. 点击账户列表下方的”+“按钮；
3. 在“账户类型”下拉框中选择“贷款账户”；
4. 填写账户名称和其他账户信息，红色为必填内容；


增加贷款账户

5. 点击“确定”按钮完成。

记账

1. 点击左侧边栏的“记账”按钮进入记账页面（若边栏隐藏，可通过菜单“显示”-“开关边栏”切换显示）；
2. 选择左侧账户列表中的一个账户（可通过工具栏的过滤选项对账户列表进行过滤）；
3. 点击右侧交易明细列表上方工具栏的“记账”快捷按钮，弹出交易明细信息窗口；


记账

4. 填写交易明细相关信息，红色为必填内容；
可以点击“类别”右侧的“+”按钮增加新的类别和子类别。
可以在“账户”下拉列表中修改交易关联的主账户，“目标账户”只针对转账类交易，此类交易“目标账户”余额会同时“减去”交易金额，因此所有账户的总余额不发生变化。
日期的快速输入可以只输入日期（如5，日期设定为本月5日）、只输入月份和日期（如505，日期设定为今年5月5日）或输入完整的年月日（如20210505，日期设定为2021年5月5日）。
日期的快速输入可以只输入秒（如10，时间设定为0时0分10秒）、只输入分和秒（如505，时间设定为0时5分5秒）或完整的时分秒（如50607，时间设定为5时6分7秒）。
5. 点击”记账“按钮，完成记账。

用明细生成计划

1. 点击左侧边栏的“记账”按钮进入记账页面（若边栏隐藏，可通过菜单“显示”-“开关边栏”切换显示）;
2. 选择左侧账户列表中的一个账户（可通过工具栏的过滤选项对账户列表进行过滤）;
3. 选择右侧交易明细列表中的一个交易明细，点击上方工具栏的“修改”快捷按钮（或双击右侧交易明细中的一个交易明细的文字部分），弹出交易明细信息窗口;
4. 点击“加入计划”按钮，填入周期和剩余期数，周期可以以“天”、“月”和“年”为单位，剩余期数会在每次计划入账后递减;


用明细生成计划

5. 再次点击“加入计划”按钮，点击弹出信息提示框的“确定”按钮后完成计划生成;
6. 点击“取消”按钮关闭交易明细信息窗口。

计划入账

1. 点击左侧边栏的“计划”按钮进入计划页面（若边栏隐藏，可通过菜单“显示”-“开关边栏”切换显示）;
2. 选择左侧账户列表中的账户（可通过工具栏的过滤选项对账户列表进行过滤），可以同时选择多个账户，对右侧的计划进行过滤;
3. 选择右侧计划列表中的一个计划，点击上方工具栏的“入账”快捷按钮;
4. 根据需要对交易时间、描述等字段进行修改;


计划入账

5. 点击“记账”按钮，完成入账。如果计划的剩余期数大于1，则剩余期数减一并自动进入下一期；如果计划的剩余期数为0，则提示是否删除此计划，或者保留，用户可以对计划做出修改后继续执行。

提醒转计划

1. 点击左侧边栏的“提醒”按钮进入提醒页面（若边栏隐藏，可通过菜单“显示”-“开关边栏”切换显示）;
2. 选择左侧账户列表中的账户（可通过工具栏的过滤选项对账户列表进行过滤），可以同时选择多个账户，对右侧的提醒进行过滤；
3. 选择右侧提醒列表中的一个提醒，点击上方工具栏的“处理”快捷按钮；
4. 点击“加入计划”按钮，填入周期和剩余期数，周期可以以“天”、“月”和“年”为单位，剩余期数会在每次计划入账后递减；
5. 再次点击“加入计划”按钮，点击弹出信息提示框的“确定”按钮后完成计划生成。


提醒转计划

快速切换至记账页面

从“计划”、“提醒”或者“统计”页面双击账户列表中一个账户的文字部分，可以快速跳转到“记账”页面，并使该账户处于被选择状态。

数据结构

账户

账户分为“借记账户”、“贷记账户啊”、“理财账户”和“贷款账户”4类。

借记账户

“借记账户”包含以下字段：

字段	类型	是否必需	说明
账户名称	字符串	必需	账户唯一的名字，不可重复，建议用卡号后4位作为区分，例如“工行信用卡 1234”
创建日期	日期	必需	账户创建的日期，默认为当前日期
描述	字符串	可选	账户的描述信息
拥有者	字符串	可选	账户所有人，例如家庭成员
发行方	字符串	可选	账户发行主体，比如对于银行卡可以是工商银行，对于电话卡可以是中国移动，对于加油卡可以是中石化等等
余额	货币	自动	自动计算生成，不能编辑
账号	字符串	可选	账户的账号，比如对于银行卡可以是卡号，对于电话卡可以是电话号码，对于加油卡可以是加油卡卡号等等

贷记账户

除了与“借记账户”相同的字段外，还包含以下字段：

字段	类型	是否必需	说明
限额	货币	必需	可透支限额，由发行方提供，比如信用卡的透支限额，花呗限额等等
账单日	1～31	必需	出账单日，有发行方提供
结算时间	0～23	必需	账单结算时间，不同银行对于账单日当日交易的处理方式不同，默认为0
免息期	整数	与月最后还款日必选其一	不同银行对于最后还款日的计算方式不同，有的提供固定的免息期，账单日+免息期为最后还款日
月最后还款日	1～31	与免息期必选其一	不同银行对于最后还款日的计算方式不同，有的以固定日作为最后还款日
CV2	3位整数	可选	信用卡背后的3位安全码，本字段涉及信用卡安全，属于敏感信息，如担心泄漏，可以不填，不影响功能
有效期	4位整数	可选	信用卡有效日期，通常为4位数字，前2位为月份，后2位为年份的后2位，比如0123表示2023年1月， 本字段涉及信用卡安全，属于敏感信息，如担心泄漏，可以不填，但会影响换卡提醒功能
免年费刷卡次数	整数	可选	部分信用卡提供刷卡免年费功能，本字段会影响年刷卡次数提醒功能
本期账单日	日期	自动	自动计算生成，不能编辑。如果已过账单日，则为当月账单日；如果未到账单日，则为上期账单日
最后还款日	日期	自动	自动计算生成，不能编辑。如果已过账单日，则为本期账单最后还款日；如果未到账单日， 则为上期账单最后还款日
已出账单金额	货币	自动	自动计算生成，不能编辑。如果已过账单日，则为本期账单金额；如果未到账单日，则为上期账单金额
未出账单金额	货币	自动	自动计算生成，不能编辑。账单日之后发生的交易总金额
本期待还	货币	自动	自动计算生成，不能编辑。仍需偿还的账单金额，即已出账单金额扣除存入的金额（视为还款）
可用额度	货币	自动	自动计算生成，不能编辑。限额扣除已消费金额
刷卡年度开始	日期	自动	自动计算生成，不能编辑。根据有效期月份（前2位）计算，如果当前月份早于有效期月份， 则为上一年有效期月份1日；如果当前月份等于或晚于有效期月份，则为当年有效期鱼粉1日
上年刷卡次数	整数	自动	自动计算生成，不能编辑。“刷卡年度开始”前一年的交易次数（不含还款）
本年刷卡次数	整数	自动	自动计算生成，不能编辑。“刷卡年度开始”之后的交易次数（不含还款）

理财账户

除了与“借记账户”相同的字段外，还包含以下字段：

字段	类型	是否必需	说明
开始日期	日期	必需	理财开始生息的日期，不能晚于“创建日期”
结束日期	日期	可选	理财停止计息日期，适用于定期类理财
预期收益率%	百分比	必需	理财产品公布的收益率
周期（天）	整数	自动	自动计算生成，不能编辑。结束日期距离开始日期的天数
买入金额	货币	自动	自动计算生成，不能编辑。自最后一次分红之后累计买入的总金额
预期收益	货币	自动	自动计算生成，不能编辑。根据“买入金额”和“预期收益率%”，以及“周期（天）”计算出的理财结束后预计可获得的总收益
当前理论收益	货币	自动	自动计算生成，不能编辑。根据“买入金额”和“预期收益率%”，以当日距离“开始日期”的天数为周期计算出的可获得收益金额
最终收益	货币	自动	自动计算生成，不能编辑。理财产品到期后的实际分红
最终收益率%	百分比	自动	自动计算生成，不能编辑。根据“最终收益”和“买入金额”，以及“周期（天）计算的最终收益率

贷款账户

除了与“借记账户”相同的字段外，还包含以下字段：

字段	类型	是否必需	说明
还款方式	等额本金 等额本息	必需	还款方式，“等额本金”每期还固定的本金和当期利息，“等额本息”每期还固定金额，其中除去当期利息的部分归还本金
金额	货币	必需	“等额本金”的每期本金或“等额本息”的每期总金额
开始日期	日期	必需	贷款发放日期
利率	百分比	必需	对于浮动利率的贷款，请及时更新利率
下期本金	货币	自动	自动计算生成，不能编辑。下期还款的本金部分
下期利息	货币	自动	自动计算生成，不能编辑。下期还款的利息部分
下期合计	货币	自动	自动计算生成，不能编辑。下期还款的总金额
已还期数	整数	自动	自动计算生成，不能编辑
剩余期数	整数	自动	自动计算生成，不能编辑。总期数减去已还期数
总期数	整数	自动	自动计算生成，不能编辑。根据贷款总金额和还款方式以及“利率”计算得到总还款期数
已还本金	货币	自动	自动计算生成，不能编辑。所有已还款的本金部分
已还利息	货币	自动	自动计算生成，不能编辑。所有已还款的利息部分
已还合计	货币	自动	自动计算生成，不能编辑。所欧已还款的合计

账户颜色

为了便于识别，不同账户类型显示颜色如下：

• 贷记账户
• 借记账户
• 理财账户
• 贷款账户

明细

细记录每笔交易的全部数据，包含以下字段：

字段	类型	是否必需	说明
账户	字符串	必需	账户列表中的账户引用，即发生交易的账户，交易金额计入“账户”的累计金额中
金额	货币	必需	发生交易的金额数，精确到分
目标账户	字符串	可选	账户列表中的账户引用，交易涉及的目标账户，仅在转账类交易才会使用，交易金额会以相反数形式计入“目标账户”的累计金额中
类别	字符串	可选	所有交易按“类别”和“子类别”进行两级分类，默认添加： “其他”-“初始余额” “转账”-“” “转账”-“关联自动还款” “转账”-“自助还款” “转账”-“存入” “转账”-“取现” “理财”-“购买” “理财”-“分红” “理财”-“赎回” “”-“”
日期	日期	必需	交易发生的日期
时间	时间	必需	交易发生的时间，24小时制，精确到秒，若无法确定时间的可以记为00:00:00， 整体上交易明细会按交易时间排序，但时间为00:00:00的交易会按记账的时间确定排序位置， 不会自动调整顺序，即同一日内时间为00:00:00的明细可能排列在7:00:00和8:00:00之间
描述	字符串	可选	交易补充描述信息

分类

有交易可以按“类别”-“子类别”进行两级分类。用户可以在：

• 交易明细信息页面
• 计划信息页面
• 提醒信息页面

点击“类别”最右侧的“+”按钮，输入并添加新的“类别”和“子类别”。

未被使用的“类别”、“子类别”不会被保存，因此添加的无效分类无需特意删除。

记账

“记账”页面用于账户管理和交易明细管理，可以增加、删除、修改账户，记账（增加交易明细）、修改或删除交易明细等。

账户过滤与选择

账户列表上方工具栏的快捷按钮和下拉菜单的功能如下：

快捷按钮/下拉菜单	动作
“C”快捷按钮	点亮状态：账户列表中显示符合其他条件的贷记账户；熄灭状态：账户列表中不显示符合其他条件的贷记账户，默认为点亮状态
“D”快捷按钮	点亮状态：账户列表中显示符合其他条件的借记账户，熄灭状态：账户列表中不显示符合其他条件的借记账户，默认为点亮状态
“F”快捷按钮	点亮状态：账户列表中显示符合其他条件的理财账户，熄灭状态：账户列表中不显示符合其他条件的理财账户，默认为熄灭状态
“L”快捷按钮	点亮状态：账户列表中显示符合其他条件的贷款账户，熄灭状态：账户列表中不显示符合其他条件的贷款账户，默认为熄灭状态
停止图标快捷按钮	点亮状态：账户列表里显示符合其他条件的已关闭账户，熄灭状态：账户列表中不显示符合其他条件的已关闭账户，默认为熄灭状态
“拥有者”下拉菜单	选择一个账户的“拥有者”，或选择“-全部-”项选择全部的拥有者，只有符合此选项的账户才会显示在账户列表里，默认选择“-全部-”
“发行方”下拉菜单	选择一个账户的“发行方”，或选择“-全部-”项选择全部的发行方，只有符合此选项的账户才会显示在账户列表里，默认选择“-全部-”
“i”快捷按钮	弹出账户信息窗口，显示账户的详细信息。 除“账户类型”不能修改外，其他在增加账户时输入的内容都可以修改，点击“更新”按钮更新账户信息并关闭窗口。




“记账”页面的账户列表采用单选列表方式，即同一时间最多只能选取一条账户条目。

每个账户条目显示：

• 账户名称
• 余额
• 账号
• 关联交易数

账户列表下方的状态栏右侧显示账户列表里显示的账户数目和余额合计。

账户管理

增加账户

点击账户列表下方状态栏的“+”快捷按钮可以增加新的账户，参见增加账户。

关闭账户

1. 选择账户列表中的一个账户；
2. 点击工具栏“i”快捷按钮（或者双击账户条目上的文字）打开账户信息窗口；
3. 勾选右上角“账户关闭”复选框；
4. 点击“更新”按钮关闭账户信息窗口。

如果账户列表上方工具栏的停止图标为熄灭状态（即不显示已关闭账户），关闭成功后账户会从账户列表里消失。

关闭后的账户不允许参与任何交易，已有交易不允许修改，即关闭的账户无法作为关联账户或目标账户记账或增加计划、提醒等，与已关闭账户关联的交易明细不允许修改。

要重新打开一个已关闭的账户，只需重复上述步骤，取消“账户关闭”复选框即可。

删除账户

选择账户列表中的一个账户，点击账户列表下方状态栏的“删除”快捷按钮，会尝试删除当前选中的账户。

为了保证数据的一致性，只有关联的交易明细数为0时，账户才允许被删除，否则会弹出错误提示框。

版本信息与收支记录

如果账户列表中没有账户被选择（command+点击账户条目可以切换选择状态），页面右侧会显示版本信息和一年内的月收支记录。

明细过滤与选择

账户列表里有账户条目被选中时，页面右侧会显示与这条选中账户关联的交易明细列表。交易明细列表的上半部分是交易明细过滤设置，功能如下：

控件	动作
“账户”复选框	勾选：显示以选中账户作为主账户的交易，未勾选：不显示以选中账户作为主账户的交易，默认为勾选
“目标账户”复选框	勾选：显示以选中账户作为目标账户的交易，未勾选：不显示以选中账户作为目标账户的交易，默认为勾选
“开始日期”复选框	勾选：只显示指定日期之后（包含当日）的交易，未勾选，对开始日期不做限定，默认为未勾选
“结束如期”复选框	勾选：只显示指定日期之前（包含当日）的交易，未勾选，对结束日期不做限定，默认为未勾选
类别	只显示指定类别及子类别的交易 选择“-全部-”，“-全部-”，显示全部类别及子类别的交易 选择指定类别，“-全部-”，显示指定类别下所有子类别的交易 默认为“-全部-”，“-全部-”
金额过滤	空白，对交易金额不做限定 =，只显示指定金额的交易 >，只显示大于指定金额的交易 <，只显示小于指定金额的交易 >=，只显示不小于指定金额的交易 <=，只显示不大于指定金额的交易 默认为空白
描述	空白，对交易的描述字段不做限定 非空白，只显示描述字段包含此内容的交易 默认为空白
“清空过滤条件”按钮	上述所有控件恢复默认值




每个交易明细条目显示：

• 交易日期和时间
• 交易金额
• 关联账户
• 类别
• 目标账户（可以为空）
• 描述

交易明细列表下方的状态栏右侧显示交易明细列表里显示的交易明细数目和交易金额合计。

交易明细信息

打开交易明细信息窗口：

1. 点击左侧边栏的“记账”按钮进入记账页面（若边栏隐藏，可通过菜单“显示”-“开关边栏”切换显示）；
2. 选择左侧账户列表中的一个账户（可通过工具栏的过滤选项对账户列表进行过滤）；
3. 选择右侧交易明细列表中的一个交易明细，点击上方工具栏的“修改”快捷按钮（或双击交易明细列表中的一个交易明细条目的文字部分），打开交易明细信息窗口。

如果交易明细关联的“账户”或者“目标账户”已关闭，则交易明细信息窗口无法打开，并提示错误。

交易明细信息窗口内的所有信息均可修改，数据会自动同步到相关内容。

按钮	动作
“复制交易明细”	以窗口内当前数据生成一条新的交易明细
“删除”	删除当前交易明细
“加入计划“	显示“周期”和“剩余“输入框，准备以当前交易明细数据为模板，生成一条计划， 再次点击此按钮生成计划
“更新“	以窗口内当前数据更新交易明细

计划

“计划”页面用于计划管理，可以增加、修改计划，计划入账等。

账户过滤与选择

账户列表上方工具栏的快捷按钮和下拉菜单的功能如下：

快捷按钮/下拉菜单	动作
“C”快捷按钮	点亮状态：账户列表中显示符合其他条件的贷记账户；熄灭状态：账户列表中不显示符合其他条件的贷记账户，默认为点亮状态
“D”快捷按钮	点亮状态：账户列表中显示符合其他条件的借记账户，熄灭状态：账户列表中不显示符合其他条件的借记账户，默认为点亮状态
“F”快捷按钮	点亮状态：账户列表中显示符合其他条件的理财账户，熄灭状态：账户列表中不显示符合其他条件的理财账户，默认为熄灭状态
“L”快捷按钮	点亮状态：账户列表中显示符合其他条件的贷款账户，熄灭状态：账户列表中不显示符合其他条件的贷款账户，默认为熄灭状态
停止图标快捷按钮	点亮状态：账户列表里显示符合其他条件的已关闭账户，熄灭状态：账户列表中不显示符合其他条件的已关闭账户，默认为熄灭状态
“拥有者”下拉菜单	可勾选多个账户的“拥有者”，或选择“-全选-”项勾选全部的拥有者，或选择“-清空-“项取消所有勾选（效果等同于勾选全部）， 只有符合此选项的账户才会显示在账户列表里，默认为“-清空-”状态
“发行方”下拉菜单	可勾选多个账户的“发行方”，或选择“-全选-”项选择全部的发行方，或选择“-清空-”项取消所有勾选（效果等同于勾选全部）， 只有符合此选项的账户才会显示在账户列表里，默认为“-清空-”状态
“全选”快捷按钮	账户列表中所有账户条目都处于选中状态
“全不选”快捷按钮	所有账户条目都处于未选中状态，即不对账户做过滤




“计划”页面的账户列表采用多选列表方式，即同一时间可以选择多个账户条目。

每个账户条目显示：

• 账户名称
• 余额
• 账号
• 关联交易数

账户列表下方的状态栏最右侧显示账户列表选中的账户数目和余额合计。

计划管理

入账

选择计划列表中的一个计划条目后，点击计划列表上方工具栏的“入账”快捷按钮可以使计划快速入账，参见计划入账。

增加

1. 点击页面右侧计划列表上方工具栏的“+增加”快捷按钮，打开计划信息页面；
2. 填写计划内容，红色为必填内容；
3. 点击“加入计划”按钮，增加一条新的计划并关闭计划信息页面。

全部

当从“记账”页面切换到“计划”页面时，如果在“记账”页面选择了一个账户，并且该账户同时也在“计划”页面的账户列表里出现，将保持该账户的选择状态，右侧的计划列表里将只显示与此账户相关联的计划。

如果要显示全部的计划可以：

• command+点击账户条目切换账户条目的选择状态，直到账户列表中没有账户条目处于选择状态，
• 或者点击计划列表上方工具栏最右侧的“全部”快捷按钮。

计划信息

选择右侧计划列表中的一个计划，点击上方工具栏的“修改”快捷按钮（或双击计划列表中的一个计划条目的文字部分），打开计划信息窗口。

按钮	动作
“入账”	以窗口内当前数据生成一条新的交易明细，计划自动滚动到下一期，参见计划入账
“复制计划”	以窗口内当前数据生成一条新的计划，原计划不受影响
“删除“	删除当前计划
“更新“	以窗口内当前数据更新计划

提醒

“提醒”页面用于对自动生成的提醒进行管理，可以刷新和处理提醒等。

账户过滤与选择

“提醒”页面的账户列表、账户列表工具栏和状态栏与“计划”页面的布局和功能相同，参见计划的账户过滤与选择

提醒管理

处理

选择提醒列表中的一个提醒条目后，点击提醒列表上方工具栏的“处理”快捷按钮，可以根据提醒的类型和最近一次同类型交易生成交易明细信息，“记账”或者“加入计划”后，表示该提醒已被处理过，该提醒条目将从提醒列表里删除。

刷新

提醒列表在Accounting启动时自动生成，但是用户的操作可能会对提醒列表的内容产生影响，点击提醒列表上方工具栏的“刷新”快捷按钮会重新计算并刷新提醒列表的内容。

全部

当从“记账”页面切换到“提醒”页面时，如果在“记账”页面选择了一个账户，并且该账户同时也在“提醒”页面的账户列表里出现，将保持该账户的选择状态，右侧的提醒列表里将只显示与此账户相关联的提醒。

如果要显示全部的提醒可以：

• command+点击账户条目切换账户条目的选择状态，直到账户列表中没有账户条目处于选择状态，
• 或者点击提醒列表上方工具栏最右侧的“全部”快捷按钮。

提醒信息

选择右侧提醒列表中的一个提醒，点击上方工具栏的“处理”快捷按钮（或双击提醒列表中的一个提醒条目的文字部分），打开提醒信息窗口。

按钮	动作
“记账”	以窗口内当前数据生成一条新的交易明细，参见记账
“加入计划”	以窗口内当前数据生成一条新的计划，参见用明细生成计划

统计

“统计”页面用于对账户及交易明细进行分类统计。

账户过滤与选择

“统计”页面的账户列表、账户列表工具栏与“计划”页面的布局和功能类似，参见计划的账户过滤与选择

每个账户条目显示的内容有所不同：

• 账户名称
• 关联交易数
• 余额

选择的账户数目和余额合计显示在账户列表上方“开始”按钮和“清空过滤条件”按钮的右侧

账户列表下方的状态栏右侧显示账户列表里显示的全部账户数目和余额合计。

交易明细过滤

可以对进行统计的交易明细进一步过滤，功能如下：

控件	动作
“开始日期”复选框	勾选：只统计指定日期之后（包含当日）的交易，未勾选，对开始日期不做限定，默认为勾选，本月1日
“结束如期”复选框	勾选：只统计指定日期之前（包含当日）的交易，未勾选，对结束日期不做限定，默认为未勾选
“账户”复选框	勾选：统计以选中账户作为主账户的交易，未勾选：不统计以选中账户作为主账户的交易，默认为勾选
“目标账户”复选框	勾选：统计以选中账户作为目标账户的交易，未勾选：不统计以选中账户作为目标账户的交易，默认为勾选
金额过滤	空白，对交易金额不做限定 =，只统计指定金额的交易 >，只统计大于指定金额的交易 <，只统计小于指定金额的交易 >=，只统计不小于指定金额的交易 <=，只统计不大于指定金额的交易 默认为空白
描述	空白，对交易的描述字段不做限定 非空白，只统计描述字段包含此内容的交易 默认为空白




开始和清空过滤条件

点击“开始”按钮后，清空上次的统计结果（如果有的话），然后对账户列表中选择的账户，以及符合过滤条件的交易明细进行统计处理，生成的类别统计信息显示在交易明细过滤设置的下方。

点击“清空过滤条件”按钮后，清空账户列表中选择的账户并且所有交易明细过滤设置恢复默认值，同时清空上次的统计结果（如果有的话）。

类别统计信息

类别统计信息的标题栏显示总收入、总支出和变化。

每个条目显示：

• 类别名称
• 该类别交易总数
• 该类别交易金额占比
• 该类别交易总金额

子类别统计信息

类别统计信息列表里有类别统计信息条目被选中时，页面右侧会显示该类别下属子类别的统计信息。

每条子类别统计信息条目显示：

• 子类别名称
• 该子类别交易总数
• 该子类别交易占比
• 该子类别交易总金额

如果勾选了子类别统计信息上方工具栏的“显示交易明细”复选框，则子类别统计信息的下方会显示交易明细列表。

如果子类别统计信息中没有条目被选中，则交易明细列表显示参与统计的交易明细中属于左侧选中的类别的所有交易明细；如果选择了子类别统计信息条目，则交易明细列表只显示参与统计的交易明细中属于该选中的子类别的所有交易明细。

每个交易明细条目显示：

• 交易日期和时间
• 交易金额
• 关联账户
• 类别
• 目标账户（可以为空）
• 描述

交易明细列表下方的状态栏右侧显示交易明细列表里显示的交易明细数目和交易金额合计。

数据导入导出

保存

选择菜单“数据”-“保存”，将当前数据写入磁盘，如果数据未发生改变，会显示提醒。

导出

选择菜单“数据”-“导出”，将当前数据写入磁盘（如果需要），并导出到指定位置。

导入

选择菜单“数据”-“导入”，选择要导入的数据文件，当前数据会写入磁盘（如果需要），并复制一份作为备份，然后用导入文件替换当前数据文件。

可以通过菜单“数据”-“恢复”，恢复本次导入操作之前的数据。

恢复

选择菜单”数据“-”恢复“可以将备份的数据还原为当前数据，当前数据永久丢失。

由于备份数据只有一份，所以无法恢复多个历史版本。